现代投资 (000900.SZ)

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现代投资_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,801,680,135.84       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) 839,735,792.32       
 向中央银行借款净增加额(元) 206,377,250.00       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 507,734,532.83       
 回购业务资金净增加额(元) -838,750,000.00       
 收到的税费返还(元) 16,707,286.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,539,805,840.65       
 经营活动现金流入小计(元) 24,073,290,838.54       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,575,694,363.53       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 1,002,789,171.97       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) -443,919,176.65       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 155,197,823.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 663,705,937.54       
 支付的各项税费(元) 386,358,406.51       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 693,970,237.37       
 经营活动现金流出小计(元) 21,033,796,763.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,039,494,075.12       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 18,487,323,462.22       
 取得投资收益收到的现金(元) 65,182,360.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 40,686.44       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 883.73       
 投资活动现金流入小计(元) 18,552,547,393.33       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 285,849,876.31       
 投资支付的现金(元) 18,141,513,522.54       
 投资活动现金流出小计(元) 18,427,363,398.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 125,183,994.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,037,641,370.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 37,641,370.00       
 取得借款收到的现金(元) 5,416,073,166.87       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,007,915,461.40       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,461,629,998.27       
 偿还债务支付的现金(元) 6,445,450,131.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,442,207,221.85       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,708,636,680.03       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,596,294,032.88       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,134,664,034.61       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,060,452.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,031,074,487.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,475,269,234.68       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,506,343,722.52       
补充资料:       
 净利润(元) 456,572,791.49       
 资产减值准备(元) 92,104,008.44       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 215,304,341.68       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 215,304,341.68       
 无形资产摊销(元) 685,719,106.86       
 长期待摊费用摊销(元) 63,877,214.11       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -93,585.38       
 固定资产报废损失(元) 174,436.89       
 公允价值变动损失(元) -39,877,474.36       
 财务费用(元) 1,212,251,513.13       
 投资损失(元) -143,941,285.71       
 递延所得税(元) -7,173,089.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,568,619.92       
 递延所得税负债增加(元) -2,604,469.34       
 存货的减少(元) 478,283,598.30       
 经营性应收项目的减少(元) -350,532,956.52       
 经营性应付项目的增加(元) 370,587,447.76       
 现金的期末余额(元) 4,827,627,514.14       
 减:现金的期初余额(元) 4,475,269,234.68       
 加:现金等价物的期末余额(元) 678,716,208.38       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,031,074,487.84       
公告日期 2023-04-08       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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