现代投资_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,801,680,135.84 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 839,735,792.32 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 206,377,250.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 507,734,532.83 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -838,750,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,707,286.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,539,805,840.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,073,290,838.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,575,694,363.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,002,789,171.97 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -443,919,176.65 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 155,197,823.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 663,705,937.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 386,358,406.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 693,970,237.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,033,796,763.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,039,494,075.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,487,323,462.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,182,360.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,686.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 883.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,552,547,393.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,849,876.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,141,513,522.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,427,363,398.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 125,183,994.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,037,641,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,641,370.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,416,073,166.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,915,461.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,461,629,998.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,445,450,131.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,442,207,221.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,708,636,680.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,596,294,032.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,134,664,034.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,060,452.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,031,074,487.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,475,269,234.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,506,343,722.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 456,572,791.49 | |
| 资产减值准备(元) | 92,104,008.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,304,341.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,304,341.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 685,719,106.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,877,214.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,585.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174,436.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,877,474.36 | |
| 财务费用(元) | 1,212,251,513.13 | |
| 投资损失(元) | -143,941,285.71 | |
| 递延所得税(元) | -7,173,089.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,568,619.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,604,469.34 | |
| 存货的减少(元) | 478,283,598.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -350,532,956.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 370,587,447.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,827,627,514.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,475,269,234.68 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 678,716,208.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,031,074,487.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 现代投资_2022年年报资产负债表 | 现代投资_2022年年报利润表 |