现代投资_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,952,050,765.56 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,262,602,033.10 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 111,029,250.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 468,878,522.28 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -360,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,798,219.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,594,153,493.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,045,512,283.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,797,759,208.39 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,213,151,377.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 60,570,328.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 148,189,311.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 465,372,468.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 394,369,697.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,987,919,933.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,067,332,324.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,525,121,356.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 263,214,733.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,602.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 883.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,135,123,204.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,923,520,780.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,143,052.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,805,895,922.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 925,648,044.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,897,687,019.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,833,761.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,013,587,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,587,370.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,372,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,405,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,407,282,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,497,008,103.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,160,154,714.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,357,162,818.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,949,880,448.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,201,819.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -951,068,547.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,475,269,234.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,524,200,686.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 现代投资_2022年三季报资产负债表 | 现代投资_2022年三季报利润表 |