现代投资_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,409,410,806.97 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 869,322,280.15 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 121,229,250.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 330,109,274.65 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -360,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,795,540.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 413,566,384.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,800,433,536.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,582,684,612.66 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 847,709,537.82 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 40,241,286.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 93,655,497.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,578,336.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 274,392,609.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,084,770.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,374,346,651.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -573,913,114.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,997,384,668.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,149,631.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,578.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 883.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,191,537,761.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,494,836.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,247,366,942.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,373,861,779.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,324,018.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,587,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,587,370.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,267,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,405,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,301,992,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,131,878,960.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 880,420,553.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,212,299,514.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -910,307,144.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 332,469.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,666,211,807.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,475,269,234.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,809,057,427.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,627,537.79 | |
| 资产减值准备(元) | 31,138,140.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,059,040.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,059,040.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,805,384.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,539,042.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,837.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,404.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 211,958.81 | |
| 财务费用(元) | 636,284,763.85 | |
| 投资损失(元) | -160,374,812.33 | |
| 递延所得税(元) | 12,194,309.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,863,619.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -669,309.70 | |
| 存货的减少(元) | -354,398,771.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,343,390,006.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,649,943.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,809,057,427.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,475,269,234.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,666,211,807.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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