现代投资_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,611,711,344.28 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 727,369,198.02 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 12,309,250.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 197,313,846.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,184.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,988,847.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,969,774,669.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,049,086,686.66 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 442,648,641.15 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 143,672,044.39 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 58,585,591.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,449,027.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,023,616.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 755,981,506.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,761,447,114.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,401,721,554.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,542,458.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 883.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 361,278,016.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,767,542,913.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,313,648.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,595,734,776.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 185,657,327.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,841,705,751.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,162,838.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,339,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,339,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,271,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,282,089,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,424,890,784.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,535,417.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,213,282.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,833,639,483.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -551,550,483.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -588,334.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -417,974,101.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,475,269,234.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,057,295,133.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 现代投资_2022年一季报资产负债表 | 现代投资_2022年一季报利润表 |