鞍钢股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,141,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 512,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,749,000,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,225,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,079,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 848,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,062,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -313,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 464,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,028,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 564,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,705,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,241,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,742,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,814,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,178,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,468,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,346,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,319,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,111,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鞍钢股份_2024年三季报资产负债表 | 鞍钢股份_2024年三季报利润表 |