鞍钢股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,465,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,727,000,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,753,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,070,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 561,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 771,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,155,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 572,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,449,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 146,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,595,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,212,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,005,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,077,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,537,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,701,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,319,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,055,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,673,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 205,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,802,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,802,000,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,000,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 102,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -253,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 17,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,000,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,000,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,928,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,726,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 926,000,000.00 | |
| 其他(元) | -3,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,055,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,319,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -264,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鞍钢股份_2024年中报资产负债表 | 鞍钢股份_2024年中报利润表 |