鞍钢股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,717,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 422,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,177,000,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,411,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,755,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,351,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,081,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,598,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,579,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,059,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,277,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,950,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,194,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,063,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,728,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -534,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,872,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,093,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,221,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,223,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 131,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,338,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,338,000,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 267,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,000,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 187,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -317,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -947,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -703,000,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -244,000,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,127,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,325,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,863,000,000.00 | |
| 其他(元) | -44,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,221,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,093,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,872,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鞍钢股份_2023年年报资产负债表 | 鞍钢股份_2023年年报利润表 |