鞍钢股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,711,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 239,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 486,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,436,000,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,417,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,868,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,528,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,425,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,238,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 238,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,367,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,400,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,000,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,639,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,708,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,641,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,246,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,142,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,434,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 764,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,398,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,162,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鞍钢股份_2022年三季报资产负债表 | 鞍钢股份_2022年三季报利润表 |