鞍钢股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,281,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,565,000,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,577,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,695,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,909,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,244,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,425,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,140,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 237,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 355,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,543,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,570,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,215,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,237,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,867,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,627,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -702,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,398,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,696,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,731,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -392,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,758,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,758,000,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,000,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -132,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 247,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -104,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 16,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,000,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,000,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 4,485,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,769,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,000,000.00 | |
| 其他(元) | 52,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,696,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,398,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -702,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鞍钢股份_2022年中报资产负债表 | 鞍钢股份_2022年中报利润表 |