双汇发展_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,885,148,969.14 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,144,795.81 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 62,653,143.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,021,900.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 403,241,484.13 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 296,330,220.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,966,540,514.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,231,147,434.91 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,699,778.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,487,625,156.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,323,024,275.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,005,046,061.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,053,542,706.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,912,997,807.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,903,010,242.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,299,505.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,293,019.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,484,313.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,066,087,080.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,051,576,328.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,171,576,328.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,105,489,247.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,593,444,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,593,444,444.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,090,281,911.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,922,250,292.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 71,765,271.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,184,716.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,124,716,920.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,531,272,476.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,689,051.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,282,925,134.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,303,933,516.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,586,858,651.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 双汇发展_2024年三季报资产负债表 | 双汇发展_2024年三季报利润表 |