双汇发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,743,111,444.41 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 9,418,401.50 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,026,788.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,703,053.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,379,919.72 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 217,079,737.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,404,719,345.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,818,420,339.58 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,934,968.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,461,676,639.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,870,132,328.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 670,965,849.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,827,130,124.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,577,589,221.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,967,088.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,800,423.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,585,171.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,868,352,683.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 802,962,687.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,982,962,687.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,114,610,004.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,503,544,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,503,544,444.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,356,712,181.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,584,354,797.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,512,819.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,217,734.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,038,284,712.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,534,740,268.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,015,643.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 935,254,591.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,303,933,516.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,239,188,107.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,331,276,050.23 | |
| 资产减值准备(元) | 138,158,519.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 798,832,066.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 798,832,066.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,709,524.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,064,032.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 231,538.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,945,734.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,427,616.73 | |
| 财务费用(元) | 111,855,002.73 | |
| 投资损失(元) | -41,491,657.30 | |
| 递延所得税(元) | 44,325,267.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,033,400.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,291,866.97 | |
| 存货的减少(元) | 1,266,326,139.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 124,586,451.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,034,499,319.02 | |
| 其他(元) | 22,411,923.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,239,188,107.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,303,933,516.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 935,254,591.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双汇发展_2024年中报资产负债表 | 双汇发展_2024年中报利润表 |