双汇发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,463,783,872.63 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,653,221.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,448,011.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,890,907.85 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 78,209,583.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,766,985,596.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,627,000,972.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 30,308,994.51 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,106,681.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,493,118,798.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,481,752,730.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,832,694.40 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 304,643,131.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,320,764,003.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,446,221,593.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,439,009.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,044.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,567,224.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,214,383,278.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 578,166,297.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,358,166,297.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,143,783,018.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,002,594,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,002,594,444.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,992,763,073.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,825,860.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,688,319.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,936,815.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,096,525,748.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,906,068,695.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,930,026.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,210,437,298.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,303,933,516.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,514,370,814.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双汇发展_2024年一季报资产负债表 | 双汇发展_2024年一季报利润表 |