双汇发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,136,812,365.94 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 14,462,086.92 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 136,252,770.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,819,571.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 856,080,215.96 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 51,050,049.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,576,477,060.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,274,733,857.46 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,453,341.96 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 33,339,368.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,782,230,285.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,799,768,275.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,288,233,294.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,188,758,423.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,387,718,636.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,982,639,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,118,807.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,266,826.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,213,024,634.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,411,672,123.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,929,312,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,201,420.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,391,185,543.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,178,160,909.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,643,537,047.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,643,537,047.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,383,820,215.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,386,883,648.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 104,932,368.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,647,313.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,789,351,176.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,145,814,129.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,853,703.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,932,402,699.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,236,336,215.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,303,933,516.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,101,622,486.54 | |
| 资产减值准备(元) | 491,050,995.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,464,993,754.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,464,993,754.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,397,848.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,124,578.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 798,551.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,076,988.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,666,914.65 | |
| 财务费用(元) | 182,054,097.28 | |
| 投资损失(元) | -144,701,735.79 | |
| 递延所得税(元) | 46,919,614.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,929,513.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,990,100.31 | |
| 存货的减少(元) | -2,224,519,393.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,938,498.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,220,032,124.09 | |
| 其他(元) | 52,486,752.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,303,933,516.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,236,336,215.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,932,402,699.30 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 双汇发展_2023年年报资产负债表 | 双汇发展_2023年年报利润表 |