双汇发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,398,395,500.68 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 8,620,376.35 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 106,700,648.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,595,067.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 645,418,537.28 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 124,355,637.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,665,085,768.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,133,983,627.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 29,254,775.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,631,751,810.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,337,957,803.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 980,992,667.23 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 100,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,213,940,685.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,451,145,083.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,402,639,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,988,718.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,255,568.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,553,483,287.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,056,070,177.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,172,642,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,228,712,177.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,675,228,889.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,871,847,047.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,871,847,047.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,331,130,215.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,350,879,942.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 101,798,463.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,292,488.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,698,302,646.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,173,544,401.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,337,699.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,047,201,705.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,236,336,215.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,189,134,509.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双汇发展_2023年三季报资产负债表 | 双汇发展_2023年三季报利润表 |