双汇发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,471,237,713.76 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 10,371,309.01 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 65,807,436.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,515,974.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 491,942,632.65 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 183,918,096.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,413,793,162.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,631,296,401.78 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,217,090.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,606,197,295.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,065,008,417.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 639,266,772.29 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 100,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,061,985,977.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,807,184.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,152,639,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,870,164.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,572,134.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,261,681,298.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,576,555,986.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,272,642,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,849,197,986.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,587,516,688.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,244,001,714.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,244,001,714.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,790,479,146.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,646,919,245.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,101,744.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,234,800.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,449,633,193.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,631,478.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,835,622.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,438,505,359.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,236,336,215.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,797,830,855.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,871,934,369.48 | |
| 资产减值准备(元) | 214,707,559.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 708,048,072.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 708,048,072.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,851,388.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,008,141.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,091,528.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,954,721.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,399,314.24 | |
| 财务费用(元) | 76,020,559.90 | |
| 投资损失(元) | -81,033,378.10 | |
| 递延所得税(元) | 44,095,210.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,375,294.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,719,916.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,655,597,534.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,441,094.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,652,242,143.59 | |
| 其他(元) | 130,993,795.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,797,830,855.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,236,336,215.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,438,505,359.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双汇发展_2023年中报资产负债表 | 双汇发展_2023年中报利润表 |