双汇发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,979,302,205.10 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,570,357.42 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,206,059.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,690,159.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,052,584.82 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 182,983,180.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,521,804,546.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,635,517,454.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,571,153.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,577,883,736.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,726,665,887.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,721,532.81 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 270,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,527,359,764.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,555,218.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,378,279,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,781,615.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,512,856.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,419,573,471.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,025,346,112.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,672,642,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,700,388,112.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,280,814,640.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,186,633,477.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,186,633,477.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,834,707,075.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,743,815.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,348,151.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,671,052.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,957,121,943.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,229,511,534.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 365,149.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,943,506,825.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,236,336,215.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,179,843,041.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双汇发展_2023年一季报资产负债表 | 双汇发展_2023年一季报利润表 |