双汇发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,155,855,906.98 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,120,355.57 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 76,749,195.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 433,627,671.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 588,059,944.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,255,413,073.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,310,131,024.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,450,850.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 46,150,674.16 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,579,839.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,362,755,077.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,032,564,048.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,036,435,888.63 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 400,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,220,067,402.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,529,603,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,733,727.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,848,510.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,737,185,238.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,849,591,964.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,520,784,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 58,461,017.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,428,836,982.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,691,651,743.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,487,585,258.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,498,355,258.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,005,599,276.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,751,651,707.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,631,817.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,292,206.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,805,543,191.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -307,187,933.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 963,058.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,037,469,051.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,573,680,105.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,611,149,157.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双汇发展_2022年三季报资产负债表 | 双汇发展_2022年三季报利润表 |