双汇发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,038,940,390.35 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 5,505,599.58 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 44,200,944.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,020,001.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 407,267,596.86 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,889,150.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,650,823,682.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,745,422,206.23 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 21,570,651.23 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,965,303.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,472,924,002.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,735,415,193.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 643,073,184.71 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 465,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,099,370,541.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -204,310,242.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,551,453,141.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,517,185,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,284,695.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,833,840.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,004,061.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,770,307,596.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,770,018,338.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,909,185,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,679,203,338.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,104,257.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,381,618,959.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,392,388,959.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,535,911,150.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,624,571,119.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,631,817.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,470,391.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,179,952,661.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,787,563,702.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232,000.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,144,774,302.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,573,680,105.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,428,905,803.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,767,081,462.56 | |
| 资产减值准备(元) | 56,954,093.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 549,465,215.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 549,465,215.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,242,357.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,110,761.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,974,388.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,224,709.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,603,071.86 | |
| 财务费用(元) | 64,251,196.63 | |
| 投资损失(元) | -58,102,455.06 | |
| 递延所得税(元) | -35,037,844.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,425,325.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -20,612,519.88 | |
| 存货的减少(元) | -1,012,633,290.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -531,760,044.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,190,597.47 | |
| 其他(元) | -70,652,092.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,428,905,803.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,573,680,105.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,144,774,302.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双汇发展_2022年中报资产负债表 | 双汇发展_2022年中报利润表 |