双汇发展_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,572,322,296.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,812,044.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,571,328.71 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 38,504,150.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,846,209,819.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,844,202,831.88 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 12,463,828.94 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,740,497.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,528,903,253.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,260,218,274.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,556,025.54 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,106,258,527.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,074,343,238.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,718,568.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 761,775.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 724,480,343.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 839,966,084.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,226,585,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,066,551,084.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,342,070,740.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,770,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,770,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,612,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,622,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,498,231,150.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,429,240.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,011,103.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,512,734.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,708,173,125.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,914,636,874.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,531.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,344,378,183.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,573,680,105.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,918,058,288.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 双汇发展_2022年一季报资产负债表 | 双汇发展_2022年一季报利润表 |