欢瑞世纪_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,864,848.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,929,970.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,794,819.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,388,384.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,512,592.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,788,445.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,523,149.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,212,573.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,417,754.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,088.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,088.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,392,656.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,942,656.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,923,568.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,899,814.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,377,806.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,477,621.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,722,378.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,553.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,481,389.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,838,320.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,356,931.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欢瑞世纪_2024年三季报资产负债表 | 欢瑞世纪_2024年三季报利润表 |