欢瑞世纪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,703,882.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,682,277.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,386,159.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,127,292.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,599,065.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,925,373.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,301,305.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,953,036.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,566,876.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,088.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,088.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,320.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,989,320.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,970,232.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,829,587.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,198,144.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,227,732.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,972,267.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,331.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,593,172.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,838,320.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,245,148.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,500,848.27 | |
| 资产减值准备(元) | 517,582.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,344,976.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,344,976.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 237,481.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,096,252.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -876.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 917,949.83 | |
| 财务费用(元) | 2,181,427.09 | |
| 投资损失(元) | -822,149.95 | |
| 递延所得税(元) | 568,217.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 568,217.55 | |
| 存货的减少(元) | -128,283,338.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,593,642.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,949,661.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 440,245,148.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 542,838,320.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,593,172.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欢瑞世纪_2024年中报资产负债表 | 欢瑞世纪_2024年中报利润表 |