欢瑞世纪_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,907,997.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,605,863.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,513,861.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,422,087.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,719,584.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 305,025.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,834,430.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,281,128.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,767,267.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,888.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,888.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,833.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 588,833.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,945.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 769,959.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,482.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,988,442.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,211,557.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,745.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,137,908.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,838,320.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,700,412.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欢瑞世纪_2024年一季报资产负债表 | 欢瑞世纪_2024年一季报利润表 |