欢瑞世纪_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,663,070.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,641,576.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,818,796.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,123,442.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,317,219.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,211,797.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,101,249.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,901,325.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,531,592.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,591,850.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,045.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,201,045.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,119,747.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,119,747.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,081,297.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,924,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,660,237.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,607,128.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,191,366.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,008,633.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,473.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,566,306.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,378,324.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,944,631.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欢瑞世纪_2023年三季报资产负债表 | 欢瑞世纪_2023年三季报利润表 |