欢瑞世纪_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,904,996.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,807,753.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,480,071.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,192,821.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,006,853.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,092,012.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,017,158.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,973,770.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,089,794.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -83,343,678.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,896,973.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,508.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,841,430.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,976,939.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,976,939.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,724,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,724,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,444,297.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,200,786.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,645,084.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,921,084.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -588,417.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,383,415.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,761,740.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,378,324.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,657,481.51 | |
| 资产减值准备(元) | -206,411,602.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,374,539.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,374,539.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 505,089.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,483,729.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,986.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,775.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,154,889.86 | |
| 财务费用(元) | 6,119,856.48 | |
| 投资损失(元) | 1,203,167.47 | |
| 递延所得税(元) | -54,707,227.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,707,227.76 | |
| 存货的减少(元) | 555,471,810.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,667,006.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,236,891.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,378,324.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 392,761,740.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,383,415.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欢瑞世纪_2022年年报资产负债表 | 欢瑞世纪_2022年年报利润表 |