欢瑞世纪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,941,617.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,429,529.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,371,147.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,960,757.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,444,104.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,116,856.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,746,653.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,268,372.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -394,398.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,102,774.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,199.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,841,430.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,924,630.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,924,630.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 898,173.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,928,921.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,204,654.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,031,750.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,821,750.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,770.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,395,164.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,761,740.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,156,904.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,319,109.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,453,716.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,485,123.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,485,123.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,838.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,536,707.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,986.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,642.36 | |
| 财务费用(元) | 1,928,921.80 | |
| 投资损失(元) | 464,846.47 | |
| 递延所得税(元) | -34,278,113.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,278,113.32 | |
| 存货的减少(元) | 196,633,648.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -286,645,504.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,715,177.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 442,156,904.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 392,761,740.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,395,164.09 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欢瑞世纪_2022年中报资产负债表 | 欢瑞世纪_2022年中报利润表 |