ST中嘉_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,110,083,268.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,544,856.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,628,125.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 937,671,709.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,867,038.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,470,087.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,270,906.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,203,279,741.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,651,616.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,474,888.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,474,888.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,430,288.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,158,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,158,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,241,005.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,594,656.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,835,661.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,676,911.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,758,816.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,742,333.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,983,517.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中嘉_2024年三季报资产负债表 | ST中嘉_2024年三季报利润表 |