ST中嘉_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,672,641.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,927,403.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,600,045.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,029,907.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,830,679.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,396,406.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,855,373.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,112,366.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,512,320.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,406,412.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,406,412.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,406,412.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,736.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,233,937.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,608,673.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,391,326.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,527,406.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,742,333.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,214,927.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中嘉_2024年一季报资产负债表 | ST中嘉_2024年一季报利润表 |