ST中嘉_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,076,721,183.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,075.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,002,007.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,085,822,266.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 954,885,402.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,107,435.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,316,960.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,814,688.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,240,124,487.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,302,220.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 174,608.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,608.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,993,073.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,993,073.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,818,464.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,171,653.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,336,725.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,486,833.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,995,213.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,995,213.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,115,898.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,412,799.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,296,900.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中嘉_2023年三季报资产负债表 | ST中嘉_2023年三季报利润表 |