ST中嘉_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 707,342,954.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,336.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,425,279.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,804,570.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 645,331,307.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,995,173.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,751,811.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,052,996.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 841,131,288.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,326,718.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,135.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,135.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,282,653.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,282,653.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,227,518.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,171,653.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 990,559.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,172,143.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,334,356.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,334,356.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,888,592.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,412,799.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,524,206.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,611,982.84 | |
| 资产减值准备(元) | -671,905.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,262,938.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,262,938.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,833,490.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,610.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,054.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 395,952.32 | |
| 财务费用(元) | 990,559.16 | |
| 递延所得税(元) | -105,777.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95,257.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -201,035.08 | |
| 存货的减少(元) | 3,847,698.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,027,717.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,081,063.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,524,206.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,412,799.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -179,888,592.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中嘉_2023年中报资产负债表 | ST中嘉_2023年中报利润表 |