ST中嘉_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,283,056.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,736.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,357,962.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,678,755.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,456,751.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,755,878.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,438,702.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,037,744.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,689,077.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -177,010,321.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,976,366.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,976,366.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,974,246.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,171,653.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,503.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 885,285.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,683,443.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,683,443.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,668,010.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,412,799.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,744,788.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中嘉_2023年一季报资产负债表 | ST中嘉_2023年一季报利润表 |