ST中嘉_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,653,302,154.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,104,860.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,062,014.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,687,469,028.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,369,609,421.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,139,893.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,272,257.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,555,756.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,702,577,328.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,108,300.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 660,171.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,171.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,148,102.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,148,102.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,487,931.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,559,857.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 654,704.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,214,561.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,388,203.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,068,326.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,732,079.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 217,188,609.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,974,048.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,570,280.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,983,080.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,412,799.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -79,006,017.42 | |
| 资产减值准备(元) | 17,869,949.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,528,018.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,528,018.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,252,298.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,119.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,343.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,042,612.95 | |
| 财务费用(元) | 5,015,912.25 | |
| 递延所得税(元) | 16,155,584.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,564,655.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -409,070.47 | |
| 存货的减少(元) | 3,112,966.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,610,582.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,448,680.95 | |
| 其他(元) | 292,312.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,412,799.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,983,080.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,570,280.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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