ST中嘉_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,211,168,974.43 | |
收到的税费返还(元) | 11,681,694.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,119,011.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,240,969,680.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,223,975,004.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,870,078.82 | |
支付的各项税费(元) | 16,907,968.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,610,360.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,451,363,412.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,088.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 215,088.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,705,028.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,705,028.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,489,940.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 119,516,845.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 119,516,845.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,047,309.91 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,308,241.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 182,355,551.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,838,706.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,722,379.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 372,983,080.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,260,700.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST中嘉_2022年三季报资产负债表 | ST中嘉_2022年三季报利润表 |