ST中嘉_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,579,234.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,279,207.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,858,442.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,123,380.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,070,872.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,566,084.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,603,709.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 576,364,046.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,427,065.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,427,065.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,273,065.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,171,653.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,171,653.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,723,274.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,723,274.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,551,620.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,330,289.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,181,081.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,850,791.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST中嘉_2022年一季报资产负债表 | ST中嘉_2022年一季报利润表 |