中鼎股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,637,311,245.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,490,991.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,553,055.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,779,355,292.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,024,082,435.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,238,051,109.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,366,875.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,950,915.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,065,451,336.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 713,903,956.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 429,330.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,729,282.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,762,622,580.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,777,781,193.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,335,136.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,802,371,947.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,356,407,083.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,625,889.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,095,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 43,095,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,497,080,019.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,830,016.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,571,005,035.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,051,762,120.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 367,520,669.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,547,674.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,496,830,464.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,174,571.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,356,552.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,809,190.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,774,186,205.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,990,995,395.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 719,344,846.62 | |
| 资产减值准备(元) | 6,978,043.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 312,915,787.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 312,915,787.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,762,490.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,044,362.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,601,334.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 122,219.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 382,189.61 | |
| 财务费用(元) | 126,215,233.05 | |
| 投资损失(元) | -50,316,492.36 | |
| 递延所得税(元) | -6,957,775.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,957,775.91 | |
| 存货的减少(元) | -72,765,425.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,556,664.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -468,210,628.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,990,995,395.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,774,186,205.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,809,190.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中鼎股份_2024年中报资产负债表 | 中鼎股份_2024年中报利润表 |