中鼎股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,018,440,517.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,103,377.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,768,126.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,094,312,021.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,216,727,168.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,142,637,229.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,215,286.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,249,867.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,771,829,552.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,482,469.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,661.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,729,282.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,093,760,159.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,104,824,103.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,971,024.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,162,721,704.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,488,492,729.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,668,625.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,565,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,565,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,264,990,923.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,035,219.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,311,591,142.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,022,403,489.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,671,158.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,653,754.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,088,728,403.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 222,862,739.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,575,466.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,101,117.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,774,186,205.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,926,287,323.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中鼎股份_2024年一季报资产负债表 | 中鼎股份_2024年一季报利润表 |