中鼎股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,731,500,820.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,260,684.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,372,483.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,009,133,988.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,314,462,082.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,047,814,420.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,460,505,933.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 741,610,344.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,564,392,781.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,444,741,206.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,755,276.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,885,606.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,639,463.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 131,500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,908,798,580.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,188,578,927.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,033,758,824.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,970,042,076.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,043,800,900.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -855,221,972.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,425,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,425,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,900,208,727.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,625,431.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,928,259,158.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,674,519,518.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 490,674,773.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,888,194.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,537,082,486.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -608,823,327.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -79,432,013.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,736,107.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,872,922,313.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,774,186,205.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,112,952,057.78 | |
| 资产减值准备(元) | 100,737,319.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 592,243,074.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 592,243,074.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,857,814.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,573,588.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,044,734.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,501,813.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 44,268,590.13 | |
| 财务费用(元) | 313,783,491.40 | |
| 投资损失(元) | -163,205,787.44 | |
| 递延所得税(元) | -6,885,762.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,885,762.32 | |
| 存货的减少(元) | -258,913,115.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -502,141,492.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,094,762.74 | |
| 其他(元) | -82,224,162.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,774,186,205.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,872,922,313.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,736,107.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中鼎股份_2023年年报资产负债表 | 中鼎股份_2023年年报利润表 |