中鼎股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,606,015,691.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,697,755.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,388,647.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,660,102,094.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,086,765,192.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 955,939,456.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,944,307.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,571,281.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,421,220,237.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,881,856.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,887,847.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,641,393,607.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,657,781,455.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,818,909.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 32,341,140.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,996,322,345.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,268,482,396.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,700,940.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,397,489,746.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,398,789,746.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,265,650,333.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,923,707.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,528,759.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,336,102,801.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,686,944.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,230,901.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,901,237.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,867,819,580.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,564,918,342.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中鼎股份_2023年一季报资产负债表 | 中鼎股份_2023年一季报利润表 |