中鼎股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,290,294,994.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,303,387.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,387,199.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,482,985,581.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,517,525,754.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,485,873,939.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,360,288.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 414,993,700.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,871,753,682.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,499,999.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,491.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,485,429.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,109,293,984.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,141,592,904.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 747,245,384.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 244,722,125.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,434,267,744.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,426,235,253.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,284,642,349.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,023,877,942.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,595,246.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,051,473,188.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,587,090,481.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,940,869.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,917,936.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,966,949,286.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,523,901.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,747,831.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -584,138,717.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,631,317,104.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,047,178,387.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中鼎股份_2022年三季报资产负债表 | 中鼎股份_2022年三季报利润表 |