中鼎股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,290,942,808.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,403,733.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,454,048.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,416,800,589.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,745,623,342.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,665,809,336.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,069,707.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,651,580.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,964,153,967.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 452,646,622.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,491.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,383,317.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,217,924,779.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,245,621,587.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 445,714,123.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,028,285.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,601,285,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,082,027,408.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -836,405,820.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,812,141,264.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,871,734.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,824,012,998.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,231,156,150.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,630,332.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,905,251.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,565,691,735.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,321,263.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 205,728.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,232,206.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,631,317,104.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,506,084,898.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 467,673,422.98 | |
| 资产减值准备(元) | 33,072,966.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 262,776,606.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 262,776,606.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,478,456.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,278,439.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,889,525.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,693.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,209,737.71 | |
| 财务费用(元) | 60,763,615.61 | |
| 投资损失(元) | -71,547,544.73 | |
| 递延所得税(元) | -4,617,427.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,309,405.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -308,021.52 | |
| 存货的减少(元) | -154,305,645.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -197,581,541.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,248,064.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,506,084,898.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,631,317,104.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,232,206.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中鼎股份_2022年中报资产负债表 | 中鼎股份_2022年中报利润表 |