潍柴重机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,762,962,057.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,578,087.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,181,876.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,853,722,021.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,344,559,334.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,685,880.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,108,112.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,346,724.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,757,700,051.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,021,969.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,571,867.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 862,474.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,434,341.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,045,592.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,045,592.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,388,749.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,637,708.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,189.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,666,897.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,666,897.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,743,822.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,756,101,649.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,825,845,472.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潍柴重机_2024年三季报资产负债表 | 潍柴重机_2024年三季报利润表 |