潍柴重机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,086,569,997.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,578,087.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,629,558.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,141,777,643.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,141,352.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,174,509.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,662,881.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,438,983.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,091,417,727.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,359,915.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 372,265.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,265.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,831,478.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,831,478.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,459,213.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,900,702.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,756,101,649.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,805,002,352.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,135,274.71 | |
| 资产减值准备(元) | 12,489,272.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,725,911.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,725,911.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,249,246.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -476,813.11 | |
| 投资损失(元) | -21,544,404.83 | |
| 递延所得税(元) | 465,430.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 61,888.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 403,541.67 | |
| 存货的减少(元) | -58,025,767.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,153,636.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,452,714.76 | |
| 其他(元) | 1,652,653.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,805,002,352.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,756,101,649.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,900,702.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潍柴重机_2024年中报资产负债表 | 潍柴重机_2024年中报利润表 |