潍柴重机_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,909,261,490.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,079,762.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,751,271.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,936,092,523.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,138,619,836.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,005,269.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,155,485.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,907,854.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,593,688,445.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 342,404,078.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,110,125.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,110,125.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,541,925.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,541,925.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 568,199.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,698,090.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,247.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,722,337.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,722,337.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,249,939.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,351,275,196.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,644,525,136.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潍柴重机_2023年三季报资产负债表 | 潍柴重机_2023年三季报利润表 |