潍柴重机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,287,999,214.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,079,762.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,378,390.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,308,457,367.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,290,574.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,851,200.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,635,973.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,148,665.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,031,926,415.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,530,952.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,110,125.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,110,125.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,380,836.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,380,836.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 729,288.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 277,260,241.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,351,275,196.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,628,535,438.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,932,559.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,724,002.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,027,849.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,027,849.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,219,619.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -839,970.49 | |
| 投资损失(元) | -20,728,972.98 | |
| 递延所得税(元) | -758,836.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,004,889.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 246,052.83 | |
| 存货的减少(元) | -81,547,366.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,974,718.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 153,819,641.61 | |
| 其他(元) | 1,572,215.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,628,535,438.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,351,275,196.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 277,260,241.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潍柴重机_2023年中报资产负债表 | 潍柴重机_2023年中报利润表 |