潍柴重机_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,125,913,104.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,218,349.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,093,870.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,170,225,325.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 734,832,745.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,222,955.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,860,297.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,061,062.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,059,977,060.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,248,265.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 349,538.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,538.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,931,868.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,931,868.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,582,329.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,665,935.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,054,348,537.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,163,014,473.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 75,059,041.81 | |
| 资产减值准备(元) | 1,174,530.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,468,369.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,468,369.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,213,115.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,743.95 | |
| 投资损失(元) | -23,695,599.01 | |
| 递延所得税(元) | 492,781.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 533,201.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,419.92 | |
| 存货的减少(元) | -19,895,432.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,420,072.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 173,008,255.72 | |
| 其他(元) | -117,841.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,163,014,473.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,054,348,537.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,665,935.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 潍柴重机_2022年中报资产负债表 | 潍柴重机_2022年中报利润表 |