潍柴重机_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,607,400.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,248,630.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,623,063.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 492,479,095.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,918,561.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,856,819.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,135,268.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,889,667.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,800,317.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,744.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,744.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,398.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,398.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 207,346.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,113,875.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,054,348,537.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 986,234,662.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 潍柴重机_2022年一季报资产负债表 | 潍柴重机_2022年一季报利润表 |