三湘印象_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,956,590.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,393,663.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,699,861.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,050,115.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,169,926.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,817,251.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,729,938.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,582,014.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,299,131.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,249,015.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,650,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,661,190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,844,013.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,444,013.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,217,176.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 272,684,293.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,484,293.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 594,558,761.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,877,192.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,737,715.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 619,173,668.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,689,375.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,558.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -354,685,656.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,419,971.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,734,314.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三湘印象_2024年三季报资产负债表 | 三湘印象_2024年三季报利润表 |