三湘印象_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,061,534.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,393,663.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,716,515.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,171,713.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,698,967.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,454,346.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,310,024.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,481,483.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,944,822.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,773,108.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,950,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,950,790.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 992,052.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,992,052.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,958,737.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,998,761.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,898,761.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 376,180,232.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,145,963.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,673,637.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,999,833.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,101,072.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,146.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -315,860,296.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,419,971.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,559,674.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,944,797.16 | |
| 资产减值准备(元) | 161,020.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,150,694.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,150,694.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,109,842.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 615,408.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,763.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,545.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,399,712.55 | |
| 财务费用(元) | 9,187,841.52 | |
| 投资损失(元) | 3,123,390.39 | |
| 递延所得税(元) | -7,254,146.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,596,299.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,657,847.12 | |
| 存货的减少(元) | 203,195.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 199,807,034.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -327,387,648.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,559,674.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,419,971.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -315,860,296.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三湘印象_2024年中报资产负债表 | 三湘印象_2024年中报利润表 |