三湘印象_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,464,580,156.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,306,322.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,757,760.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,607,644,239.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 790,817,519.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,110,297.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 343,234,167.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 338,973,729.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,603,135,715.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,508,524.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,970,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,666,296.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,134,445.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,770,741.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,434,202.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,325,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,759,202.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,011,539.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,854,519.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,854,519.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,874,519.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,038,171.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,441,728.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 393,354,419.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,499,900.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,154.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,964,682.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,384,653.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,419,971.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,255,236.81 | |
| 资产减值准备(元) | 6,510,971.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,285,530.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,285,530.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,221,451.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,491,370.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,040,369.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 182,486.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,980,285.34 | |
| 财务费用(元) | 22,282,882.25 | |
| 投资损失(元) | 16,054,169.98 | |
| 递延所得税(元) | -75,184,163.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,343,631.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,840,531.26 | |
| 存货的减少(元) | -198,253,987.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,393,072.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 333,649,483.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 434,419,971.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,384,653.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,964,682.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三湘印象_2023年年报资产负债表 | 三湘印象_2023年年报利润表 |