海印股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,844,604.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,035,867.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 871,880,471.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,273,152.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,166,663.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,021,187.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,552,120.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 566,013,124.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 305,867,347.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,260,042.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,407.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 163,999,901.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,299,350.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,818,410.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,820.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,823,231.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 113,476,119.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 745,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 763,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 855,324,905.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,952,902.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,411,603.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,428,304.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,153,706,112.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -390,536,112.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,807,354.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,233,486.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,040,840.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海印股份_2023年三季报资产负债表 | 海印股份_2023年三季报利润表 |