海印股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,347,514.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,635,592.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,983,106.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,435,534.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,852,543.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,480,203.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,203,594.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,971,875.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 202,011,231.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,260,042.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,491.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 61,666,601.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,963,134.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,040,975.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,820.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,045,795.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,917,338.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,156,428.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,826,428.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,437,680.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,145,314.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,256,874.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,839,869.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,013,441.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,084,871.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,233,486.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,148,615.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,465,038.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,564,254.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,564,254.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,202,395.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,083,504.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,337.09 | |
| 财务费用(元) | 113,595,286.50 | |
| 投资损失(元) | -2,424,878.69 | |
| 递延所得税(元) | 5,618,078.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,618,078.25 | |
| 存货的减少(元) | 102,563,226.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,531,698.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,165,298.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,148,615.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,233,486.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,084,871.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海印股份_2023年中报资产负债表 | 海印股份_2023年中报利润表 |